工作描述:1、负责财务室的日常工作,及时、准确、完整地完成各项业务,提供数据、资料准确及时,编制各种会计报表和财务报告。业务上受公司财务部的直接领导。
2、根据公司规定及时进行财产清查,编制财产清册,并进行财产管理。
3、参与班组承包、重要经济合同的可行性研究及管理。
4、严格把好财务报销关,监督、检查资金使用、费用开支。严格审核原始凭证及账表,做到“账账、账表、账实”相符,杜绝贪污、浪费及不合理开支,控制和降低项目的经营成本。
5、加强和技术、物资设备等部门的沟通,及时进行工程成本核算和工程价款的拨结。
6、按照公司财务制度的规定记账、算账、报账。做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清楚、日清月结。每月的月报表及数据库及时发到公司审计部。
7、加强现金管理,督促出纳人员在完备的审批下才能支付各类货款、费用、备用金、借支。监督出纳按规定登记现金日记账及银行日记账。每月不定期盘点现金,确保账账一致,账实相符。现金盘点表要随报表发到公司审计部。
8、负责后勤管理人员及班组的考勤工作,按要求严格编制工地所有人员工资表,做好保密工作。
9、项目部对账、拨款跟踪。
10、参与工地材料的验收和盘点。